中国牛市龙头股票突发巨震！“牛市旗手”出手：加仓！

11 月 1 日，市场全天震荡分化，沪指相对偏强，创业板指午后持续走低，北证 50 指数大跌 9.61%。 盘面上，周期股集体走强，稀土永磁板块大涨，正海磁材、金力永磁、中国稀土、北方稀土等 20 余股涨停。医药商业概念股震荡走高，漱玉平民、老百姓等涨停。大消费股表现活跃，白酒、食品股领涨，水井坊、麦趣尔、黑芝麻等涨停。下跌方面，并购重组、软件、半导体、鸿蒙等多个近期热门题材集体大跌。 板块方面，稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前，智谱 AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少，全市场超 4300 只个股下跌，逾 500 股跌超 9%。高位股大面积跌停。海能达、凤凰航运等多股上演 " 天地板 "。 截至收盘，沪指跌 0.24%，深成指跌 1.28%，创业板指跌 1.88%。沪深两市全天成交额 2.23 万亿，较上个交易日放量 131 亿。 高位股巨震！市场走势 " 一波三折 " 今日，A 股市场行情一波三折，在经历了早盘的探底回升后，午后转为震荡，尾盘再度下行，最终三大指数均收跌。 从盘面看，今日稀土永磁概念集体爆发涨幅居前。 基本面上，多家稀土永磁板块上市公司第三季度盈利环比显著改善，北方稀土归母净利润扭亏为盈，广晟有色、金力永磁、中科磁业归母净利润环比增长超 200%，其他还有 10 股实现归母净利润环比增长。 消息面上，据华泰证券研报，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据 SMM 调研，当前国内冶炼分离厂尚有 2 个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。 除了稀土概念股爆发外，白酒、中字头、银行等权重板块盘中拉升，对于指数也起到了一定的支撑企稳作用，但午后由于承接不足纷纷冲高回落。 另一方面，近期遭到热炒的高位股与小盘股集体重挫，中证 2000 跌逾 4%，北证 50 跌逾 9%。个股层面，双成药业、华立股份等 20 余只市场人气股跌停，海能达、凤凰航运等多股上演 " 天地板 "，与昨日尾盘部分个股 " 炸板 " 如出一辙。这无疑是高位抱团筹码松动的信号。 高位股暴跌，源于相关个股在经历了连续的高角度上涨后，内部均累积了较多的获利筹码，后续市场的追价意愿只会越来越低。分析人士认为，往后看，在情绪博弈的尾声阶段，诸如这样的巨震或将反复上演。 不过，由于此前资金的深度介入以及目前市场依旧维持着较高的量能水平，分析人士预计，高位股在集体分歧后，或存在着一定反复的可能性，后续仍可留意哪一方向或个股率先迎来资金的回流修复。此外，随着高位筹码的抱团松动，资金可能会选择进行高低位的切换，低位集中放量的方向同样也是近期需关注的重点。 整体而言，市场成交维持在高位，但跟进的买盘还是有所不足，导致指数时常冲高回落。市场分析认为，目前指数依旧面临着较为关键的节点，急需一根放量长红帮助指数重返上攻结构。 " 牛市旗手 " 出手！加仓这些股票 随着三季报披露结束，券商的最新持仓动向浮出水面。 作为 " 市场风向标 " 之一，券商调仓、换股的一举一动都备受市场关注。在选股方面，券商具备较为深厚的行业研究和市场分析能力，其重仓股也是投资者关注的重点。那么三季度券商青睐哪些个股呢？ 数据显示，截至三季度末，券商现身 370 只个股的前十大流通股东名单中，合计持股 51.77 亿股，期末持股市值 496.52 亿元。 从行业角度看，电子、基础化工和机械设备行业持股数量较多，电子行业中 45 股获券商持仓。就投资机会而言，化学制品、通用设备和消费电子等细分领域获券商青睐。 从个股角度看，第三季度，券商新进 171 股。 以持仓市值做统计，其中持仓市值上亿元的共有 14 股。持股市值最高的是东吴证券，中信证券持股 8901.35 万股，成为其第十大流通股东。受益于自营投资收益大增，东吴证券三季报实现归母净利润为 6.66 亿元，同比增长 86.92%。此外，赛轮轮胎、江中药业、新诺威、创世纪、山东药玻等个股获券商持仓市值也居前。 以持股数量做统计，内蒙华电、东北证券、海澜之家、中核钛白、湘电股份等多只个股均获增持超 500 万股。华北制药、冀东水泥、奥瑞金等紧随其后。 此外，部分个股获得多家券商联手增持，以奥瑞金为例，招商证券、中信证券在第三季度均选择加仓，增持数量分别为 89.57 万股和 353.01 万股，两家券商持仓市值分别为 0.99 亿元和 0.85 亿元。 截至目前，从持仓市值来看，券商重仓股第一位中信建投，持仓市值达 102.83 亿元；第二、第三分别为江苏银行、牧原股份，持仓市值分别达 77.57 亿元、17.32 亿元。此外，券商对上海莱士、宝丰能源、藏格矿业、吉林敖东、东吴证券、中矿资源、赛轮轮胎、东北证券、万达电影、盈方微等多只个股的最新持仓市值也在 5 亿元以上。 外资唱多：A 股指数有望新高 最后，回到 A 股后市走向来看。 近期，虽然股市有所波动，但内外资机构依然合力唱多 A 股。兴业证券反复强调，保持多头思维。核心原因在于，市场逻辑已经反转。以 " 提振股市 " 为重要的政策抓手，将充分发挥政策组合拳的合力，实现高质量化债及高质量发展。 外资方面，德意志银行集团亚太区公司研究主管 Peter Milliken 也表示，近期中国股市的反弹不是昙花一现，而是标志着新一轮行情的开启。他认为，港股和 A 股已沉寂数年，影响股市的负面因素已逐步消退，尤其在中国全面开展宽松刺激政策的当下，制约消费的因素也会逐步减弱。随着全球各类资金的流入，压制已久的恒生指数及沪深 300 指数有望在这一上升周期中突破新高。 具体配置上，国泰君安建议，下一阶段投资不如看远一些。 前期脉冲后政策分歧减小，仅交易预期而淡化现实的行情接近尾声。眼下震荡阶段，建议投资选择兼顾长期价值与短期估值，主要有三条线索： 1 ) 产能周期触底：产能周期改善的确定性：关注供需结构有望率先企稳，需求筑底回升、龙头优势明显的电子 / 汽车 / 新能源 / 工程机械。 2 ) " 十四五 " 收官年，需 " 赶进度 " 带动的增长确定性：军工 / 风电以及受益电信业务开放的通信； 3 ) 股东回报改善：回购增持再贷款与互换便利落地定向释放流动性，看好低 PB 央企龙头。继续推荐港股。 此外，推荐冰雪经济、低空经济、地方化债、国资并购等主题方向。